港交所(0388)通告顯示,Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF 的港元櫃台單位(3478,簡稱PP沙特國債)及美元櫃檯單位(9478,簡稱PP沙特國債-U)將於今日(5月29日)開始在聯交所上市及買賣,及於同日被納入成為中央結算系統多櫃台合資格證券。
PP沙特國債主要追蹤iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券指數,為香港首個以伊斯蘭證券(Sukuk)為標的的ETF,每手交易單位為50單位計,相當於一手入場費約4052港元。同時,今日港交所將與沙特證交所集團在香港合辦第二屆「香港-沙特資本市場論壇(CMF)」,並設有ETF敲鑼上市儀式環節。
PP沙特國債的管理人為睿亞資產管理,投資顧問為中銀香港資產管理,一年內持續收費估計為0.35%,擬每季(2、5、8及11月)分派,將會以美元分派。PP沙特國債主要直接投資於沙特阿拉伯政府發行、沙特證券交易所上市的伊斯蘭債券證券,以及及由沙特政府及機構發行人發行的伊斯蘭債券,主要採用經優化的代表性抽樣策略。相關指數包含65隻成分證券,相關指數的市值約為1680.5億美元。